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064240 코스닥
1,882 13 (-0.69%)
기준 : 09/02 15:30
  • 시가총액
    657억
  • 주식수
    3,469만
  • PER
    26.23배
  • PBR
    0.81배
  • ROE
    3.07%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -24-24.1 -27-27.8 -292-292.1 272272.7 332332.7
당기순이익 2525.0 -1-1.8 -21-21.7 -8-8.5 -84-84.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4444.9 6969.4 7373.0 9191.4 117117.1
유형자산감가상각비 55.4 88.1 1010.7 1313.2 1515.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A 00.2 00.4 00.7 11.0
대손상각비 00.7 00.4 00.1 00.3 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.5 22.1 44.0 66.4 99.7
외환거래손실 -24-24.6 00.2 11.1 1212.5 2525.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.0 33.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.5 11.5
기타 6262.8 5858.3 5656.6 5353.4 6060.1
현금유입이 없는 수익(차감) 9898.6 100100.4 9090.0 9393.5 5555.4
지분법이익 44.2 77.6 99.0 99.7 66.2
금융자산평가이익 2525.7 2828.3 3131.6 1212.4 66.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1313.1 1414.3 1616.1 1616.6 1515.6
외환거래이익 2121.6 1616.2 00.2 1515.7 1313.6
기타 3333.9 3333.7 3232.9 3939.0 1313.8
영업자산·부채 변동 -8-8.5 -6-6.5 -264-264.7 274274.9 351351.5
영업활동자산의감소 00.0 -21-21.7 -242-242.2 254254.2 357357.7
매출채권감소 -6-6.6 00.5 -231-231.6 2020.7 131131.3
재고자산의감소 77.7 -19-19.7 -10-10.4 240240.7 228228.1
선급금 감소 0-0.1 -1-1.4 -1-1.4 -2-2.7 -3-3.0
선급비용 감소 -1-1.2 -1-1.4 00.1 00.2 00.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.3 11.1 -4-4.7 11.0
영업활동부채의증가 -8-8.4 1515.2 -22-22.5 2020.6 -6-6.1
매입채무 증가 -3-3.4 1919.8 -13-13.2 2525.6 99.8
선수금 증가 0-0.5 00.4 0-0.2 55.0 -2-2.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
예수금의증가 00.1 0-0.2 0-0.1 0-0.1 00.0
미지급비용 증가 00.0 00.2 00.7 0-0.3 0-0.1
충당부채의증가 00.0 -1-1.6 -5-5.3 -4-4.5 -5-5.9
퇴직금관련 -4-4.4 -3-3.4 -4-4.3 -4-4.6 -6-6.6
기타 -4-4.4 -5-5.0 -4-4.3 -4-4.9 0-0.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -37-37.1 -39-39.2 -303-303.3 264264.2 329329.0
이자수취 1212.8 1414.1 1515.0 1414.8 1212.9
이자지급 00.0 -1-1.6 -3-3.2 -5-5.8 -8-8.9
배당금수입 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.8 0-0.1 00.0 0-0.5 0-0.3
법인세납부 0-0.6 0-0.9 0-0.6 0-0.1 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -55-55.1 3131.5 0-0.7 6666.8 2626.1
투자활동현금유입액 7474.7 149149.9 149149.9 228228.7 112112.3
유동금융자산의감소 1010.0 6868.1 6868.1 6363.1 6363.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 8181.0 8181.0 8181.0 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 149149.9 228228.7 4949.1
투자활동현금유출액 129129.8 118118.4 150150.7 161161.8 8686.1
유동금융자산 증가 5757.8 4949.6 8282.1 7878.1 7878.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.0 00.3 00.4 00.4 11.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.0
무형자산의증가 2323.0 1818.0 1818.0 00.0 00.0
기타 129129.8 118118.4 150150.7 161161.8 8585.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2626.1 -7-7.9 -27-27.8 -136-136.5 -144-144.5
재무활동현금유입액(가산) 4040.0 1111.6 1717.2 99.3 8181.7
단기차입금의증가 4040.0 1111.6 1717.2 99.3 8181.7
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1313.8 1919.5 4545.1 145145.8 226226.3
단기차입금의감소 1010.0 1313.2 3636.2 134134.1 211211.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A 00.4 11.1 11.7 22.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.8 1919.5 4545.1 145145.8 1111.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 127127.7 1515.8 -1-1.0 33.1 -92-92.9
기타현금흐름 8181.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -81-81.7
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 4646.0 1515.8 -1-1.0 33.1 -11-11.2
기타 8181.7 00.0 00.0 00.0 -81-81.7
현금의 증감 7474.6 1111.6 -321-321.7 206206.1 121121.3
기초의 현금 1,4411,441.1 1,4291,429.5 1,7511,751.2 1,5451,545.1 1,4231,423.7
기말의 현금 1,5151,515.8 1,4411,441.1 1,4291,429.5 1,7511,751.2 1,5451,545.1
잉여현금흐름 -83-83.7 -53-53.0 -311-311.1 272272.1 367367.1
시가총액 557557.5 665665.4 648648.5 711711.2 774774.3
주가 1,6071,607.0 1,9181,918.0 1,8511,851.0 2,0302,030.0 2,2102,210.0
주가현금흐름배수 -23.09-23.09 -23.90-23.90 -2.22-2.22 2.612.61 2.332.33
주식수(만주) 3,469 3,469 3,504 3,504 3,504 3,504 3,504 3,504 3,504 3,504 3,504 3,504 3,504 3,504 3,504 N/A N/A N/A N/A 3,309 3,309 3,309 3,309 3,309 3,309 3,309 3,309 3,309 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,172 N/A N/A N/A N/A N/A 2,412 2,412 2,412 2,412 1,516 1,476 1,476 1,476 1,476 1,476

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