STX그린로지스

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3,925 905 (+29.97%)
기준 : 09/02 15:30
  • 시가총액
    218억
  • 주식수
    717만
  • PER
    -1.34
  • PBR
    0.60배
  • ROE
    -44.83%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09
영업활동으로인한현금흐름 338338.6 474474.3 165165.3 -157-157.8 6565.5
당기순이익 -175-175.8 -389-389.4 -377-377.3 -172-172.7 130130.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 576576.9 610610.3 633633.0 399399.7 369369.0
유형자산감가상각비 287287.0 288288.3 308308.7 289289.5 248248.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.4 22.1 22.7 22.3 11.6
대손상각비 11.4 11.5 11.5 00.1 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4747.7 5252.4 6363.4 5959.6 5151.1
외환거래손실 -3-3.8 1818.6 1616.0 3434.5 5252.8
충당부채전입액 88.2 55.0 55.0 22.1 33.8
법인세비용 0-0.1 0-0.2 N/AN/A 11.0 11.2
기타 235235.0 242242.4 235235.4 1010.3 99.8
현금유입이 없는 수익(차감) 163163.5 4242.4 5151.0 9090.2 299299.3
지분법이익 -1-1.0 00.0 00.0 00.2 11.2
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 77.4 77.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.7 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.7 77.4 1010.0 1010.0 88.9
외환거래이익 -3-3.3 88.4 1818.7 3939.5 4848.6
기타 162162.1 2626.4 2222.1 3232.1 233233.0
영업자산·부채 변동 155155.5 356356.3 2626.8 -265-265.9 -91-91.8
영업활동자산의감소 5050.9 9999.2 151151.9 2626.0 173173.2
매출채권감소 -4-4.9 109109.3 8080.3 2929.6 159159.3
재고자산의감소 5252.3 -20-20.0 00.7 -72-72.7 -75-75.9
선급금 감소 2222.4 2222.5 6464.3 7272.6 5252.4
선급비용 감소 -10-10.0 00.1 22.4 1313.1 2222.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.9 -12-12.6 44.1 -16-16.7 1515.0
영업활동부채의증가 104104.6 257257.0 -125-125.0 -292-292.0 -265-265.0
매입채무 증가 8282.5 231231.1 -61-61.3 -221-221.5 -121-121.0
선수금 증가 22.8 55.6 -56-56.5 -105-105.0 -115-115.2
선수수익 증가 33.8 44.2 -34-34.8 2626.9 -27-27.0
예수금의증가 00.2 00.9 00.0 0-0.3 00.1
미지급비용 증가 99.3 88.8 77.5 -7-7.1 -9-9.7
충당부채의증가 -5-5.4 -1-1.1 -1-1.1 00.2 44.5
퇴직금관련 -2-2.3 -1-1.7 -2-2.6 -5-5.9 -6-6.5
기타 66.1 77.2 2222.8 2121.0 1414.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 393393.0 534534.7 231231.5 -129-129.1 108108.6
이자수취 -3-3.2 0-0.8 00.4 88.5 77.1
이자지급 -48-48.7 -56-56.6 -64-64.1 -35-35.2 -49-49.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.5 -2-2.8 -2-2.4 -2-2.0 -1-1.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -75-75.9 -11-11.9 77.4 -330-330.9 -301-301.9
투자활동현금유입액 8484.7 288288.4 285285.6 231231.5 232232.8
유동금융자산의감소 33.0 22.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8484.7 288288.4 285285.6 231231.5 N/AN/A
투자활동현금유출액 160160.6 300300.3 278278.2 562562.4 534534.8
유동금융자산 증가 22.8 22.8 22.8 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 8888.0 168168.3 175175.5 258258.6 257257.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 175175.5 258258.6 257257.8
무형자산의증가 33.7 22.9 11.3 00.1 00.1
기타 156156.9 297297.4 101101.3 303303.8 277277.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -509-509.9 -513-513.8 -243-243.7 176176.1 442442.2
재무활동현금유입액(가산) -7-7.7 158158.5 442442.8 747747.7 886886.5
단기차입금의증가 117117.1 286286.4 326326.4 195195.5 235235.5
장기차입금의증가 -124-124.9 -127-127.9 116116.4 472472.9 571571.7
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 7979.1 7979.1
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 492492.9 659659.9 674674.1 559559.9 433433.6
단기차입금의감소 169169.5 197197.2 197197.2 9090.2 4545.4
장기차입금의감소 150150.5 212212.3 220220.5 177177.4 127127.8
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 -30-30.5 N/AN/A N/AN/A 2929.4 2828.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 342342.4 447447.5 453453.6 382382.4 305305.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -9-9.2 -12-12.4 -12-12.4 -11-11.6 -10-10.6
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 182182.3 88.0 44.4 129129.3 -178-178.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 9696.3 N/AN/A
환율변동효과 182182.3 88.0 44.4 3333.0 -178-178.0
기타 00.0 00.0 00.0 9696.3 00.0
현금의 증감 -64-64.9 -43-43.2 -66-66.5 -183-183.3 2727.6
기초의 현금 200200.4 260260.4 343343.7 527527.1 499499.4
기말의 현금 152152.2 217217.1 277277.2 343343.7 527527.1
잉여현금흐름 275275.2 571571.6 414414.5 -141-141.6 105105.0
시가총액 135135.2 512512.7 405405.8 527527.0 612612.4
주가 1,8861,886.0 7,1507,150.0 5,6605,660.0 7,3507,350.0 8,5408,540.0
주가현금흐름배수 0.400.40 1.081.08 2.452.45 -3.34-3.34 9.359.35
주식수(만주) 717 717 717 717 717 717 717 717

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